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Gestión de tesorería

Descripción breve sobre este curso

Gestión de tesorería: Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales, etc.

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Gestión de tesorería

Duración en horas: 60

OBJETIVOS DEL CURSO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Gestión de tesorería: Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales, etc.

  • Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.
  • Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
  • Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
  • Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
  • Estudiar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.
  • Aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
  • Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.

Los distintos medios de pago utilizados habitualmente

  • Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
  • Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
  • Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.
  • Detectar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
  • Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
  • Descubrir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
  • Calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.
  • Señalar los movimientos de caja.
  • Conocer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
  • Estudiar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.

Los flujos de información y documentos generados

  • Identificar los flujos de información y documentos generados.
  • Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
  • Definir y elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
  • Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
  • Realización de informes de los resultados obtenidos.
  • Aprender a realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
  • Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
  • Conocer de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.

Los riesgos laborales

  • Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
  • Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
  • Realización de informes de los resultados obtenidos.

ÍNDICE DEL CURSO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Primer módulo: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

Primero definiremos medios de cobro y pago I – el cheque, letra de cambio y el pagaré

1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré

Segundo, los medios de cobro y pago II – el efectivo y las tarjetas de débito/crédito

2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de débito y crédito
2.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación

Seguimos con los medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i

3.1 Crédito documentario. clases
3.2 Remesa documentaria
3.3 Orden de pago documentaria

Consecuentemente, medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional II

4.1 Remesa simple
4.2 Orden de pago simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque bancario y cheque personal
4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación

Antes de terminar, los libros registro de tesorería – el libro de caja y el arqueo de caja

5.1 El libro de caja
5.2 El arqueo de caja

Para finalizar estudiaremos los libros registro de tesorería – conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro

6.1 La conciliación bancaria
6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 Cuestionario: cuestionario final

Segundo módulo: Gestión y control del presupuesto de tesorería

Primero estudiaremos el presupuesto de tesorería I – el cash-management y el plan de financiación a corto plazo

1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones

Seguimos con el presupuesto de tesorería II – presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones

2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería

Finalizamos con el cuestionario: cuestionario de evaluación

3.1 Cuestionario: cuestionario final
3.2 Cuestionario: cuestionario final

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Acerca de las prácticas

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gema ruiz
gema ruiz
2024-06-20
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muy contenta con el curso realizado, muy buen trato de los tutores, lo recomiendo 100%
aroa quesada barrera
aroa quesada barrera
2024-06-14
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El trato perfecto y muy cercano , contestacion rapida y precisa , no existen problemas y el mas minimo te lo resuelven , en definitiva una maravilla
Ana FERNANDEZ
Ana FERNANDEZ
2024-06-13
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Hoy me he apuntado al curso de auxiliar de veterinaria, estaba indecisa, pero gracias a LOLY (una asesora estupenda) que me ha ayudado y me ha motivado, al final me he animado un montón! Muchas gracias por todo!
Ana Linares
Ana Linares
2024-05-28
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Buen trato y mucha atención de Loly!
Lucia Ibañez
Lucia Ibañez
2024-05-23
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Estoy realizando un curso de auxiliar de guardería, mi asesora es Patri, estoy encantada con el trato recibido ,es una persona encantadora y súper motivadora. Siempre está disponible para resolver cualquier duda. Con muchas ganas de acabar el curso y poder realizar mis prácticas.
Jenifer Vasquez
Jenifer Vasquez
2024-05-23
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Hola, gracias a esta formación podré seguir estudiando mi carrera y un poco más de lo que la infancia, me complace decir que tengo la mejor asesora de la formación Rocio, es una muy buena asesora, capacitada, paciente, grata, y sobre todo responsable y amable, muy agradecida con la esta formación.
Laura Viera
Laura Viera
2024-05-20
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Estoy muy contenta con el trato abquirido y la información muy atentos a la hora de si tenemos dudas y bien explicado por parte del profesorado los vídeos, volveré a sacar otro curso con ustedes está vez un grado medio super contenta con ustedes, gracias
Laurita
Laurita
2024-05-16
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Me atendio la asesora Loli, una persona muy agaradable, me respondio todas las dudas y me dejo clarisimo todo. En todo momento se preocupo de mis dudas y de que el proceso de matriculacion fuese rapido y sencillo. Muy contenta y deseando empezar el curso. 100% recomendado.
ainhoa perez benjumea
ainhoa perez benjumea
2024-05-09
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la verdad es que estoy muy contenta, la forma de estudio para mi a sido lo mejor ya que me lo e adaptado, y las practicas me las consiguieron en la clinica donde yo queria estar y no han podido ir mejor estoy muy contenta. muchas gracias
Katiel Sena
Katiel Sena
2024-04-29
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Un centro muy práctico y bueno para formarnos, me ha sido muy útil todo, personas muy amables, sobretodo doy las gracias a Lorena Garcías por aclarar todas mis dudas de todo lo que necesitaba, gracias 🙂.