Gestión de tesorería

273,60

– Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.
– Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
– Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.
– Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.
– Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
– Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.
– Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
– Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
– Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
– Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.
– Identificar los movimientos de caja.
– Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
– Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
– Identificar los flujos de información y documentos generados.
– Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
– Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
– Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
– Realización de informes de los resultados obtenidos.
– Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
– Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
– Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
– Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
– Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
– Realización de informes de los resultados obtenidos.

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Duración en horas: 60

OBJETIVOS DEL CURSO

– Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.
– Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
– Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Analizar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.
– Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.
– Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
– Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
– Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.
– Identificar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
– Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
– Definir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
– Identificar y calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.
– Identificar los movimientos de caja.
– Establecer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
– Establecer las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.
– Identificar los flujos de información y documentos generados.
– Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
– Ser capaces de elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
– Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
– Realización de informes de los resultados obtenidos.
– Ser capaces de realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
– Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
– Ser conscientes de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.
– Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
– Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
– Realización de informes de los resultados obtenidos.

ÍNDICE

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

1 Medios de cobro y pago i – el cheque, letra de cambio y el pagaré
1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré

2 Medios de cobro y pago ii – el efectivo y las tarjetas de débito-crédito
2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de débito y crédito
2.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación

3 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i
3.1 Crédito documentario. clases
3.2 Remesa documentaria
3.3 Orden de pago documentaria

4 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional ii
4.1 Remesa simple
4.2 Orden de pago simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque bancario y cheque personal
4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación

5 Los libros registro de tesorería – el libro de caja y el arqueo de caja
5.1 El libro de caja
5.2 El arqueo de caja

6 Los libros registro de tesorería – conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro
6.1 La conciliación bancaria
6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 Cuestionario: cuestionario final

Gestión y control del presupuesto de tesorería

1 El presupuesto de tesorería i – el cash-management y el plan de financiación a corto plazo
1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones

2 El presupuesto de tesorería ii – presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones
2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería

4. Cuestionario: cuestionario de evaluación
4.1 Cuestionario: cuestionario final
4.2 Cuestionario: cuestionario final

***

CURSO BONIFICABLE PARA EMPRESAS