Gestión de tesorería

Duración en horas: 60

OBJETIVOS DEL CURSO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Gestión de tesorería: Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales, etc.

• Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando la documentación asociada a cada instrumento.
• Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
• Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
• Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
• Estudiar los medios básicos de pago habituales en operaciones de comercio internacional identificando sus características.
• Aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
• Cumplimentar la documentación correspondiente a cobros y pagos aplicando correctamente la legislación mercantil y fiscal.

Los distintos medios de pago utilizados habitualmente

• Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
• Identificar las normas aplicables al aseguramiento de la calidad en los procesos de cumplimentación de los distintos instrumentos de cobro y pago.
• Definir de manera precisa la función de los Libros Registro relativos a la gestión de tesorería.
• Detectar correctamente las variables que intervienen en la gestión de cobro y descuento de efectos comerciales.
• Describir y explicar correctamente los procedimientos de liquidación de cuentas corrientes.
• Descubrir los conocimientos de equivalencia financiera, vencimiento común y vencimiento medio.
• Calcular los descuentos y comisiones en la negociación y gestión de cobro de efectos comerciales.
• Señalar los movimientos de caja.
• Conocer la relación entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa.
• Estudiar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería y las empresas o entidades externas.

Los flujos de información y documentos generados

• Identificar los flujos de información y documentos generados.
• Analizar e interpretar la información proporcionada por los indicadores de liquidez.
• Definir y elaborar y calcular los ratios de solvencia y liquidez.
• Analizar el flujo de cobros y pagos de una determinada empresa.
• Realización de informes de los resultados obtenidos.
• Aprender a realizar la instalación de las aplicaciones propuestas.
• Describir de manera correcta las funciones de la aplicación.
• Conocer de las utilidades de la aplicación informática en la gestión de la tesorería.

Los riesgos laborales

• Identificar los riesgos laborales en lo referente a disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.
• Ser capaces de registrar las operaciones de tesorería, establecer las desviaciones presupuestarias, cuantificarlas, y determinar el rendimiento de las inversiones planteadas.
• Realización de informes de los resultados obtenidos.

ÍNDICE DEL CURSO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Primer módulo: Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

Primero definiremos medios de cobro y pago I – el cheque, letra de cambio y el pagaré

1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré

Segundo, los medios de cobro y pago II – el efectivo y las tarjetas de débito/crédito

2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de débito y crédito
2.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación

Seguimos con los medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i

3.1 Crédito documentario. clases
3.2 Remesa documentaria
3.3 Orden de pago documentaria

Consecuentemente, medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional II

4.1 Remesa simple
4.2 Orden de pago simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque bancario y cheque personal
4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación

Antes de terminar, los libros registro de tesorería – el libro de caja y el arqueo de caja

5.1 El libro de caja
5.2 El arqueo de caja

Para finalizar estudiaremos los libros registro de tesorería – conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro

6.1 La conciliación bancaria
6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 Cuestionario: cuestionario final

Segundo módulo: Gestión y control del presupuesto de tesorería

Primero estudiaremos el presupuesto de tesorería I – el cash-management y el plan de financiación a corto plazo

1.1 Cash-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones

Seguimos con el presupuesto de tesorería II – presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones

2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería

Finalizamos con el cuestionario: cuestionario de evaluación

3.1 Cuestionario: cuestionario final
3.2 Cuestionario: cuestionario final

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CURSO BONIFICABLE PARA EMPRESAS