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Gestión operativa de tesorería

Descripción breve sobre este curso

– Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.
– Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.
– Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.
– Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago.
– Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan.
– Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.
– Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características.
– Conocer las características de los libros registro de medios de pago.
– Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.
– Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas.
– Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.
– Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.
– Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.
– Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional.
– Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.
– Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.
– Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación.
– Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.
– Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público.
– Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.

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Duración en horas: 60

OBJETIVOS DEL CURSO

– Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.
– Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.
– Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.
– Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago.
– Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan.
– Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.
– Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características.
– Conocer las características de los libros registro de medios de pago.
– Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.
– Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas.
– Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.
– Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.
– Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.
– Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional.
– Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.
– Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.
– Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación.
– Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.
– Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público.
– Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.

ÍNDICE

1 Normativa mercantil y fiscal para los instrumentos financieros
1.1 Intermediarios financieros y agentes económicos
1.2 Características y finalidad de los instrumentos financieros
1.3 La ley cambiaria y del cheque
1.4 La letra de cambio
1.5 El pagaré
1.6 Otros medios de cobro y pago
1.7 Identificación de tributos e impuestos
1.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación

2 Confección y empleo de documentos de cobro y pago
2.1 Documentos de cobro y pago
2.2 Identificación de operaciones financieras básicas
2.3 Cumplimentación de libros registros
2.4 Tarjetas de crédito y de débito
2.5 Gestión de tesorería a través de banca on line
2.6 Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet

3 Métodos básicos de control de tesorería
3.1 El presupuesto de tesorería
3.2 El libro de caja
3.3 El libro de bancos
3.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación

4 Operaciones de cálculo financiero y comercial
4.1 Interés simple en operaciones básicas de tesorería
4.2 Aplicación del interés compuesto
4.3 Descuento simple
4.4 Cuentas corrientes
4.5 Cuentas de crédito
4.6 Cálculo de comisiones bancarias

5 Medios y plazos de presentación de la documentación
5.1 Presentar la documentación sobre cobros y pagos
5.2 Organismos a los que hay que presentar documentación
5.3 Presentación documentación a través de internet
5.4 Descarga de programas de ayuda
5.5 Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
5.6 Utilización de banca online
5.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación
5.8 Cuestionario: cuestionario final

***

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Isabel Aldarias
Isabel Aldarias
2023-05-22
Una experiencia maravillosa súper cómodo para hacer el curso a tu ritmo y con personal que está pendiente de tu progreso, las prácticas una pasada yo hice el curso de auxiliar de escuela infantil y ha sido todo estupendo y las prácticas en la escuela que me correspondía ha sido estupendo os lo recomiendo muchimo. Gracias por lo profesionales que sois
Ana Garcia Espinosa
Ana Garcia Espinosa
2023-05-19
Un centro maravilloso la atención es excelente las clases me han gustado muchísimo esta todo super bien explicado En videos y en diferentes puntos te lo explican todo las tareas son sencillas y los exámenes tipo test si te aprendes el tema también es muy fácil de hacer y y si le echas ganas y tiempo lo haces en nada se te pasa volando . Y tanto el tutor la tutora como las que te ayuda a meterte en esta formación que es Rocío una persona súper maja muy muy simpática que desde el primer día hasta hoy que estoy en practicas esta hay en todo momento ayudando a la que doy mil gracias porque no lo habría echo sin ella que estuvo tanto por llamada como por whatsapp ayudándome Y darle gracias a Marian que es la que me a ayudado a entrar en las practicas y que gracias a ella estoy donde estoy Le doy todas las estrellas porque de verdad todos son excelentes y si pudiera mas estrellas las daría . (Hay que subir sueldos a mi rocío y a marian porque se merecen eso y mas ) 😂😂😂😂😂
Desideria del mar Lopez palma
Desideria del mar Lopez palma
2023-05-05
He tenido una experiencia increible. La teoria no es nada difícil y los profesores son un encanto. A la hora de las prácticas tu eliges donde hacerlo y es fascinante también esa experiencia. Son cosas que no se olvidaran nunca. Le doy 5 estrellas sin ninguna duda!
Vicente Fortea Gracia
Vicente Fortea Gracia
2023-04-12
Grandes profesionales, siempre te atienden y te solucionan los problemas.
Amarilys Cabrera
Amarilys Cabrera
2023-04-03
Recien he comenzado un curso,aun no estoy ni en la mitad ,pero hasta ahora es muy funcional en todos los aspectos,y muy importante ,mi tutor Leandro,me parece muy capaz y siempre me ha sido de mucha ayuda en ciertas momentos,espero llegar al final y poder dejar una bonita reseña a todos.
Teresa Maya Obregón
Teresa Maya Obregón
2023-03-29
He sido alumna del curso de auxiliar de guardería y la verdad que todo me ha ido súper bien, me ha encantado el curso y las prácticas me han ido genial😍😍😍😍
JESSICA PEREIRA
JESSICA PEREIRA
2023-03-20
Me ha encantado la experiencia de estudiar esta formación me ha encantado el lugar que me han escogido para las prácticas me ha encantado las prácticas y usé mucho de lo que dieron en la formación en las prácticas. La verdad estoy súper contenta y estoy organizándome para hacer una formación superior con ellos mismos..
Celia
Celia
2023-03-17
Excelente trato de todas, y enseñanza! Y oportunidad de trabajo. Yo tube la oportunidad de quedarme a trabajar donde hize las prácticas, gracias al centro.
Karla Andreina
Karla Andreina
2023-02-22
Una experiencia maravillosa son muy atentos y profesionales han estado pendiente de mi evolución desde el principio hasta el final de las prácticas los recomiendo un equipo estupendo…gracias por su atención conmigo