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Gestión operativa de tesorería

Descripción breve sobre este curso

– Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.
– Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.
– Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.
– Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago.
– Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan.
– Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.
– Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características.
– Conocer las características de los libros registro de medios de pago.
– Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.
– Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas.
– Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.
– Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.
– Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.
– Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional.
– Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.
– Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.
– Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación.
– Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.
– Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público.
– Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.

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Duración en horas: 60

OBJETIVOS DEL CURSO

– Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.
– Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.
– Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.
– Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago.
– Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan.
– Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.
– Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características.
– Conocer las características de los libros registro de medios de pago.
– Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.
– Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas.
– Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.
– Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
– Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.
– Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.
– Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional.
– Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.
– Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.
– Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación.
– Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.
– Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público.
– Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.

ÍNDICE

1 Normativa mercantil y fiscal para los instrumentos financieros
1.1 Intermediarios financieros y agentes económicos
1.2 Características y finalidad de los instrumentos financieros
1.3 La ley cambiaria y del cheque
1.4 La letra de cambio
1.5 El pagaré
1.6 Otros medios de cobro y pago
1.7 Identificación de tributos e impuestos
1.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación

2 Confección y empleo de documentos de cobro y pago
2.1 Documentos de cobro y pago
2.2 Identificación de operaciones financieras básicas
2.3 Cumplimentación de libros registros
2.4 Tarjetas de crédito y de débito
2.5 Gestión de tesorería a través de banca on line
2.6 Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet

3 Métodos básicos de control de tesorería
3.1 El presupuesto de tesorería
3.2 El libro de caja
3.3 El libro de bancos
3.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación

4 Operaciones de cálculo financiero y comercial
4.1 Interés simple en operaciones básicas de tesorería
4.2 Aplicación del interés compuesto
4.3 Descuento simple
4.4 Cuentas corrientes
4.5 Cuentas de crédito
4.6 Cálculo de comisiones bancarias

5 Medios y plazos de presentación de la documentación
5.1 Presentar la documentación sobre cobros y pagos
5.2 Organismos a los que hay que presentar documentación
5.3 Presentación documentación a través de internet
5.4 Descarga de programas de ayuda
5.5 Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
5.6 Utilización de banca online
5.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación
5.8 Cuestionario: cuestionario final

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simona karaivanova
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2023-11-29
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Sandra Lorenzo
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2023-11-28
Profesionales siempre atentos a las necesidades individuales del estudiante, gracias por todo
Luisa Fernanda Luna Baltan
Luisa Fernanda Luna Baltan
2023-11-27
Ha sido genial todo, me a gustado todo y me ha gustado donde me pusieron las prácticas
Isa Vicente aranda
Isa Vicente aranda
2023-11-24
E estado muy a gusto haciendo el curso de auxiliar de guardería el temario es muy completo y los tutores te atienden muy bien cuando necesitas ayuda a sido un placer hacer el curso con vosotros lo recomiendo 💯💯.
Isabel Iscoa
Isabel Iscoa
2023-11-23
Todo fue súper bien tanto en las clases como en las prácticas todo ha salido genial y me alegra poder haber hecho este curso de auxiliar de veterinaria en Formadistancia Me siento muy alegre, porque ellos me ayudaron a cumplir este sueño De poder estar con los animales muchas gracias
Irina Carcedo Sastre
Irina Carcedo Sastre
2023-11-22
Muy contenta con el centro Formadistancia, encantada de su gente y del trato de Marian un 10 en todo. Me a ayudado del principio de mi curso al final de mis practicas! Muy recomendable! Gracias
irene casado lopez
irene casado lopez
2023-11-21
Patri Campos me ha atendido muy bien y me ha resuelto todas las dudas y siempre intentó darme diferentes opciones relacionadas con lo que yo habría querido en un principio. Un placer haber sido atendida por ella.
santiago henao osorio
santiago henao osorio
2023-11-21
He tenido una gran atención cuando tenía alguna duda o problema, lo único que me creo que se debe mejorar es, cuando se trabaja en la web aveces no te cuenta el tiempo bien y te hace perder tiempo. por lo demás un 10, muchas gracias
Angela (Angy)
Angela (Angy)
2023-11-21
De momento, decir que recién visite la página web buscando donde hacer un grado de forma virtual y voy a empezar la con formadistancia, pero de principio la información y la atención de la agente Carol es excelente. Más adelante daré mi opinión cuando empiece el grado de administrativo. 😊
Lubna Chelli
Lubna Chelli
2023-11-17
Ya termine mi curso de auxiliar de guarderia, muchas gracias a todo el equipo de formadistancia por hacer, que haya vivido una de mis mejores experiencias, es un curso donde me sentí tan a gusto y donde ya se lo que quiero hacer en mi vida. Las practicas me han ido genial, e aprendido muchas cosas y me lo e pasado muy bien.